| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱ |
۰.۷۶ |
۳,۶۵۵.۲۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۴۹ |
۳۹۶.۸۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۸) |
۱۵۰.۰۴ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۸۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۷) |
(۶۵.۴۶) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۵) |
۱۴۹.۹۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۵ |
(۰.۲۹) |
۵۱۹.۵۲ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۲.۹۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۴ |
۱.۲۹ |
۳۷,۹۴۳.۹۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۷.۳۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۴۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۲۱ |
۰.۸ |
۷,۸۲۹.۴۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
|
|