| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۳۷ |
۱.۶۲ |
۵۱۷,۳۱۵.۹۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۸۹.۱۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۸ |
۶۳,۸۷۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۲۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۳۱) |
(۸۸.۷۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۹ |
۲,۸۵۹.۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۹۲.۷۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۶۸) |
(۸۷.۵۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۷۸.۷۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۵۵۲.۰۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۰۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۲۳) |
(۲۹.۱۳) |
|
|