| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۸۲ |
۳.۰۸ |
۷۲,۸۸۲.۳۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۱ |
۱.۲۹ |
۱۱,۳۶۸.۴۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۷۶ |
۳۳۶.۶۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۵ |
۱۲۴.۲۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۱۰.۳۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۹) |
(۶۰.۶۱) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۱) |
(۶۹.۲۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۷۶) |
(۳۳.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۹۳) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۸۵ |
۳۷۱.۲۱ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۵.۹۴) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۲۹۳.۸۲ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۴۱.۲۹ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|