| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹۳) |
(۸۷.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۸۵ |
۰.۱۵ |
۲,۰۷۲.۷۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹۳.۱۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۸) |
(۳۶.۶۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۶۱ |
۳۲۳.۴۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۹۳ |
۶۶۴.۷۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۸۱.۸۳ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۵۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵۹ |
۳.۰۲ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۳۷ |
۱.۶۲ |
۵۱۷,۳۱۵.۹۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۸۹.۱۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
|
|