| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۳) |
(۷۲.۵۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۹) |
۱,۱۵۲.۶ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۳) |
۴۷.۱۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۸ |
۱۳۳.۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۲۴۸.۰۵ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۹۵ |
۱,۱۱۱.۵۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۸۲ |
۳.۰۸ |
۷۲,۸۸۲.۳۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۱ |
۱.۲۹ |
۱۱,۳۶۸.۴۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۷۶ |
۳۳۶.۶۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۵ |
۱۲۴.۲۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۱۰.۳۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۹) |
(۶۰.۶۱) |
(۶۴.۹) |
|
|