| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۵۲ |
۲.۵۷ |
۸۸۹,۰۵۳.۱۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۳.۳۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۵۱ |
۹۹۶.۴۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۸) |
(۸۲.۶۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۴۷ |
۲,۴۴۵.۹۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۶.۶۵) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۲۱ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۱) |
(۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۷.۴۸) |
|
|