| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۸) |
(۳۶.۶۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۶۱ |
۳۲۳.۴۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۹۳ |
۶۶۴.۷۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۸۱.۸۳ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۵۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵۹ |
۳.۰۲ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۳۷ |
۱.۶۲ |
۵۱۷,۳۱۵.۹۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۸۹.۱۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۸ |
۶۳,۸۷۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۲۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۳۱) |
(۸۸.۷۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۹ |
۲,۸۵۹.۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۹۲.۷۲ |
۸.۷۶ |
|
|