| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۶ |
۲.۶۶ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۱۲ |
۲۰۸.۵۱ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۹۲ |
۱,۴۴۳.۰۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۵۳۸.۷۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۴ |
(۱۲.۶۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۳.۳۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۶۲) |
(۱۱.۷۴) |
|
|