| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۶۵ |
۳.۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۶۱ |
۳.۷ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۲ |
۲.۱۸ |
۲۸۰,۷۷۱.۰۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۹۴ |
۲.۴۲ |
۱۱۱,۷۲۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۷۳ |
۲.۷۵ |
۵۳,۱۵۴.۶۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۷۵ |
۳.۱۶ |
۵۶,۶۳۶.۴۳ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۳ |
۳.۵۸ |
۷,۶۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۰۳ |
۳.۰۹ |
۵,۳۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۳ |
۱,۳۳۸.۷ |
۱۹۶.۱۱ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۶۶.۹۶ |
۱۱۰.۰۶ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۵۳ |
۱۷۴,۵۷۶.۲۴ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۷۷ |
۳۷,۲۳۷.۶۸ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۶ |
۲.۳۸ |
۳۲,۱۴۸.۴۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
|
|