| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۹۸ |
۲.۳۷ |
۳,۴۴۵.۰۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۷۶ |
۳.۵۵ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۸۶ |
۲۴,۳۷۹.۶۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۷۲) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۲.۲۹ |
۱.۷۷ |
۳۸۲,۷۹۹.۹۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۸۷) |
(۶۶) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۹۱) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۱۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۵۳ |
۰.۶۲ |
۵۹۲.۴۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۹۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۱) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۲۶) |
۵۹۷.۳۲ |
|
|