| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۴۴ |
۵۹۰.۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۹۴ |
۱.۸۲ |
۱۱۳,۰۰۴.۵۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۶۳.۶۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۴۵ |
۱.۰۴ |
۱۹,۳۴۵.۶۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴۲ |
۱.۲۹ |
۱۷,۳۲۵.۰۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۵.۴۳ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۰۵ |
۲.۱۲ |
۴,۴۵۴.۴۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۸۵ |
۱.۴۴ |
۲,۱۰۶.۱۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷۴ |
۱.۰۸ |
۱,۳۷۲.۷۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|