| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۶) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۷۶) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۵۸ |
۲.۲۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۷۴ |
۴.۳۲ |
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۸۹) |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۱۵ |
۸۰۵.۸۶ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۴.۱ |
۲.۴ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۸۸ |
۴.۲۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۹۱ |
۴.۴۸ |
۳,۵۳۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۳۷ |
۳.۸ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۷۹ |
۳.۱ |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۴۶ |
۲.۸۴ |
۷۰۸,۵۱۸.۲۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
|
|