| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۳۷ |
۱.۷۲ |
۲۸۱.۳۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳۸ |
۱.۶۵ |
۱۵,۰۱۱.۶۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۲.۱۶) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۴۲) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۵۹ |
۲.۸۴ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۷ |
۲۶,۱۶۳.۰۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۲۱.۰۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۹۳) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۱۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۲۵ |
۱,۶۷۶.۸۹ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۷۳ |
۱.۹۱ |
۵۱,۴۴۷.۰۸ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۵ |
(۰.۸۸) |
۵۲۴.۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۲) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
|
|