| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۰۹.۴۳ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۵.۶۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۷.۲۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۸ |
(۳۵.۲۹) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۷۱ |
۹۶,۴۷۴.۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۶۹ |
۲.۲ |
۴۵,۹۶۴.۰۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱ |
۱.۵۶ |
۳,۶۵۰.۱۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۹ |
۲۵۳.۲۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۸ |
(۹.۵۲) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۳۸ |
۱.۲۵ |
۱۴,۹۴۸.۶۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۱.۳۶) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۸) |
(۲.۳۳) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۷۹ |
۳۳۴.۸۴ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۳) |
۴۰.۵۳ |
(۶۹.۶) |
|
|