| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۴۳ |
۱.۵ |
۳۷۰.۳۱ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۲۰.۹۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۲۸) |
(۹۴.۵) |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۴) |
(۸۸.۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۶) |
(۸۲.۱۴) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۴۴) |
(۴۳.۱) |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۳) |
(۸۲.۳۶) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۵) |
(۹۱.۰۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۸۲) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۴۶.۳) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۸) |
(۴۰.۸۴) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲) |
(۱۰.۷۸) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۴۶.۲۴ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|