| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۵۳۸.۷۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۴ |
(۱۲.۶۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۳.۳۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۶۲) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۴۸ |
۱,۶۵۳.۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۱۴ |
۳,۶۰۷.۹۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۶۳.۳۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۵ |
۲.۱۲ |
۳۴۰,۷۹۰.۱۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۵ |
۰.۸۷ |
۱۹,۳۵۹.۹۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۹) |
۴۹۵.۸۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۶) |
(۸۶.۷۴) |
(۹۵.۸) |
|
|