| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۹۷ |
۴.۰۹ |
۴,۴۱۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۹۶ |
۱.۸۲ |
۳,۱۴۰.۲۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۲) |
۶۵۹.۲۸ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۲۱ |
۳.۷۲ |
۲۹۴,۲۳۹.۲۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۵۹ |
۱.۳۴ |
۳۱,۲۵۰.۰۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۳۴) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۷ |
۷۷.۲۷ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۰۲ |
۲.۷۶ |
۱۴۵,۴۵۸.۸۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۹) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
|
|