| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۸۷) |
(۶۶) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۹۱) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۱۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۵۳ |
۰.۶۲ |
۵۹۲.۴۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۹۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۱) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۲۶) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۶۹ |
۴.۱۷ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۲۳ |
۲.۵۸ |
۸,۵۲۲.۶۵ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۰۰) |
|
|