| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۴) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۷) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۴۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۹) |
(۸۱.۰۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۸۳) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۵) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۳۳) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۶۶) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۵۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۳ |
۳.۵۹ |
۳۹۸,۹۹۳.۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۰.۴۱ |
۳۱.۰۷ |
|
|