| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۵) |
(۳۶.۱۱) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۸) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۲۹.۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۴۷ |
۱.۴۱ |
۲۰,۸۴۰.۵۶ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۸) |
۱,۱۱۲.۳۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۱.۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۱۸ |
۵۲۴,۲۸۴.۴۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۴۴ |
۱.۳۴ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۸) |
۴۲۹.۵۹ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵,۶۲۸.۰۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲.۷۱ |
۳۸۱,۱۳۰.۶۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۱۶ |
۲.۶۲ |
۸,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
|
|