| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶) |
(۷۵.۲۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۸۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۶ |
۰.۳ |
۸۰۰.۶۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۴۲ |
۰.۷۵ |
۱۶,۸۵۸.۳۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰.۷۲ |
۱,۹۹۶.۰۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۴۴) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۵) |
(۹۵.۶۱) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۸۱ |
۱.۵۳ |
۱,۸۰۲.۹۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۹۴ |
۲.۷۲ |
۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۳۵ |
۱۰۴.۷۴ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۸۹ |
۷۰۲.۷۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|
|