| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۱۸ |
۵۲۴,۲۸۴.۴۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۴۴ |
۱.۳۴ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۸) |
۴۲۹.۵۹ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵,۶۲۸.۰۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲.۷۱ |
۳۸۱,۱۳۰.۶۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۱۶ |
۲.۶۲ |
۸,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۷۳ |
۱۱,۶۵۴.۹۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۷۵ |
۵۰۳.۴۵ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۰۶.۰۸ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۴۶ |
۱.۲۳ |
۷۱۵,۳۹۱.۵۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۵۹) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۹۷ |
۱.۵۸ |
۳,۲۳۵.۰۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
|
|