| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۰۹ |
۱.۲۵ |
۵,۰۹۵.۳۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۵۱ |
۶۱.۴۱ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۰۵ |
۴.۱۱ |
۵,۷۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷) |
(۸۹.۸۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۶۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۶۱ |
۱۳۹.۳۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۹۹ |
۴.۸۹ |
۴,۶۳۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۵۲ |
۲.۱ |
۲۴,۶۰۶.۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۴۱) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۴۴) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۶ |
۴.۲۷ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۷۷ |
۴.۳۸ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۷۵ |
۴۱۳.۰۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۴۸ |
۳.۳ |
۷۶۱,۹۰۶.۵۳ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
|
|