| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۹۲.۷۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۶۸) |
(۸۷.۵۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۷۸.۷۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۵۵۲.۰۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۰۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۲۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۵۷,۰۶۴.۳۸ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵) |
(۸۸.۳۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۰.۹۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|