| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۹) |
(۸۱.۰۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۸۳) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۵) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۳۳) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۶۶) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۵۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۳ |
۳.۵۹ |
۳۹۸,۹۹۳.۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۰.۴۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۳۷ |
۱.۷۲ |
۲۸۱.۳۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳۸ |
۱.۶۵ |
۱۵,۰۱۱.۶۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۲.۱۶) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۴۲) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۵۹ |
۲.۸۴ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|