| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۸۵ |
۱.۴۴ |
۲,۱۰۶.۱۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷۴ |
۱.۰۸ |
۱,۳۷۲.۷۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۷۲ |
۵۹۵.۸۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱۲ |
(۷۶.۷۸) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۲۱ |
۸,۸۰۰.۵۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۳۱ |
۹۱۲.۱۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۷۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۱۶ |
۰.۶۵ |
۶,۷۴۹.۵۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۶ |
۲.۶۶ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۱۲ |
۲۰۸.۵۱ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۹۲ |
۱,۴۴۳.۰۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|