| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۲.۲۱ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۰۶.۱۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۱.۲۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۳۷ |
۲.۵۴ |
۱۴,۰۷۶.۲۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۸۱ |
۸,۷۷۰.۰۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۵۴.۱۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۲.۴۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۵۲ |
۲.۵۷ |
۸۸۹,۰۵۳.۱۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۳.۳۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۵۱ |
۹۹۶.۴۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|