| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۷۹ |
۱.۳ |
۶۴,۲۰۶.۶۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۷۱ |
۰.۷۸ |
۴۸,۴۰۳.۱۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۶۹ |
۲.۱۸ |
۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۷۵ |
۲,۸۲۱.۲۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۱ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۳.۱) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۹۵) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۶۷ |
۲.۰۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲) |
(۹۵.۱۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۳۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۶۵ |
۱.۳۷ |
۳۹,۵۲۷.۸۲ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
|
|