| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۶) |
۵۳.۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۷۱ |
۱.۴۱ |
۴۸,۷۲۳.۰۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۰۹ |
۱۲,۸۹۵.۲۱ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۹۳) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۵۵) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۱.۷۶) |
(۵۶.۲۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۲۸ |
۲,۲۴۱.۴۲ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۷) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۵۸ |
(۱.۶۸) |
۷۳۶.۹۸ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰.۲ |
۶,۸۴۹.۶۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۷.۷۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۵۳۶.۰۲ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۴) |
۲,۷۳۸.۱ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۵۴ |
۲.۲۳ |
۹۵۴,۱۸۶.۱۳ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
|
|