| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۱۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۵۳ |
۰.۶۲ |
۵۹۲.۴۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۹۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۱) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۲۶) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۶۹ |
۴.۱۷ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۲۳ |
۲.۵۸ |
۸,۵۲۲.۶۵ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۰۴) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۴۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
|
|