| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۹۴ |
۲.۴۲ |
۱۱۱,۷۲۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۷۳ |
۲.۷۵ |
۵۳,۱۵۴.۶۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۷۵ |
۳.۱۶ |
۵۶,۶۳۶.۴۳ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۳ |
۳.۵۸ |
۷,۶۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۰۳ |
۳.۰۹ |
۵,۳۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۳ |
۱,۳۳۸.۷ |
۱۹۶.۱۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۶۶.۹۶ |
۱۱۰.۰۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۵۳ |
۱۷۴,۵۷۶.۲۴ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۷۷ |
۳۷,۲۳۷.۶۸ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۶ |
۲.۳۸ |
۳۲,۱۴۸.۴۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۴۶ |
۲.۴۱ |
۱۹,۶۶۵.۵۳ |
۵۸۸,۱۹۴.۳۷ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۹ |
۱.۱۲ |
۲,۵۶۱.۳۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۷۷ |
۳.۶۳ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|