| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۵) |
(۴۸.۸۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۹.۶۲ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۳۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۶۴ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۰۲) |
۲.۱۵ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۶۷.۲۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۸۷ |
۲.۰۳ |
۲,۲۲۳.۹۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۷۹ |
۶,۹۷۳.۶۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۱ |
۱,۱۲۷.۶۴ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۴ |
(۲۱.۵۶) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۳۶ |
۳.۱ |
۱۳,۷۹۴.۵۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۰۹ |
۱.۴۷ |
۵,۱۱۷.۸۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۱,۰۰۰.۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
|
|