| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۱۴ |
۲.۶۷ |
۶,۱۹۳.۳ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۰۴۰.۶۵ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۱.۰۳ |
۸۱۰.۳۷ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۷۵ |
۲.۹۳ |
۱,۴۳۰.۱۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۴.۶۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۳۴ |
۳.۵۴ |
۴۶۸,۵۴۹.۲۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۶۵ |
۲۹۳.۹۶ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۳۳ |
۱.۴۱ |
۱۲,۱۲۹.۳۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۶ |
(۷۴.۲۶) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۲.۳۳ |
۹۲۵.۸۲ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۶۹ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|