| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۴۶ |
۱.۲۳ |
۷۱۵,۳۹۱.۵۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۵۹) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۹۷ |
۱.۵۸ |
۳,۲۳۵.۰۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۹۱ |
۳.۷۳ |
۳,۵۷۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۷۹ |
۱.۳ |
۶۴,۲۰۶.۶۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۷۱ |
۰.۷۸ |
۴۸,۴۰۳.۱۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۶۹ |
۲.۱۸ |
۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۷۵ |
۲,۸۲۱.۲۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۱ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۳.۱) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۹۵) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
|
|