| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۹۵ |
۰.۳۷ |
۱۱۵,۶۸۱.۵۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۱۱ |
۲.۴۶ |
۲۰۳,۷۷۲.۸۸ |
۷۲۳,۱۸۹ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۲.۱۶ |
۱۶۳,۸۲۸.۳۶ |
۲۴۳,۷۲۹.۱۶ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۷۸ |
۲.۴۸ |
۶۳,۳۵۶.۳۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۲۶.۹۷) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۵۹ |
۲.۰۸ |
۳۱,۶۲۱.۸۶ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۴.۱۹) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۸ |
۲.۳۶ |
۱۲۶,۵۵۷.۵۶ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۶.۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
|
|