| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۷.۸۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۸۱) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۷) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۵۶ |
۲.۱۸ |
۶۸۱.۲۸ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۴۴ |
۱.۹۶ |
۶۷۱,۵۶۳.۲۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۲.۴۸ |
۰.۰۹ |
۷۶۱,۰۱۴.۶۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۲.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۶۵,۲۰۱.۳۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۷۲ |
۲.۵۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۴۱ |
۳.۰۱ |
۱۶,۳۳۳.۲۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
|
|