| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۲۲ |
۱.۹۷ |
۱۲۱.۴۵ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۱.۶۸ |
۴.۳۶ |
۴۳,۰۱۴ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۶۴ |
۱.۰۷ |
۹۳۴.۰۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۱ |
۳.۳۵ |
۱۰۰,۲۰۵.۶۳ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۹۲ |
۱.۸۷ |
۱۰۲,۱۸۶.۹۱ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۸۴ |
۱.۳۹ |
۷۸,۳۲۰.۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۲) |
۲۸۷.۱۲ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۸۳ |
۲.۰۲ |
۱,۹۱۱.۳۲ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۵) |
۱.۱۸ |
(۸۶.۸۵) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۱.۶۳ |
(۰.۹۹) |
۳۶,۰۹۳.۲۹ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۵۲ |
۹,۰۵۲.۱۴ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۱.۳۷ |
(۲.۵۳) |
۱۴,۲۰۴.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
|
|