| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۱۶) |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۰۱ |
۸۰۰.۵ |
۴.۹۱ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۷) |
۶۶۰.۸۳ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۳۱ |
۱۲,۳۸۸.۵۵ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۳.۸ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۱) |
۱۹۱.۴ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۱) |
۱,۹۹۸.۸۷ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۸۶ |
۱.۱۹ |
۲,۱۸۵.۵۶ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۱.۳۱ |
(۲.۶) |
۱۱,۳۲۶.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۰.۷۶) |
|
|