| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۰۲ |
۹۵۳.۸۵ |
۷.۰۸ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۴۱.۲۲ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۱) |
(۸۳.۵۱) |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۶.۶ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۶.۳۴ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۱) |
۲,۴۰۳.۷۶ |
(۵۳.۱) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۰۸ |
۵۴۵.۶۷ |
۳۶.۱۶ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۷۸) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۳.۷) |
۷۸.۵ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۶) |
(۲۶.۰۵) |
(۷۳.۳) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۶۲) |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
|
|