| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۷۶ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۵ |
۸۶۵.۱۹ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳,۷۹۸.۷ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۲) |
(۳۵.۴۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۲۲) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۷ |
(۷۵.۱۳) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳) |
(۹۸.۰۷) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۷ |
(۲۱.۶۴) |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۵ |
(۹۵.۷۸) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱۷) |
(۷۳.۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹) |
(۹۱.۲۳) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۹۵ |
۳.۱۹ |
۱۱۳,۶۹۰.۷۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۲۱ |
۱.۶۳ |
۷,۸۹۰.۶۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۵۸.۴۸ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۵۷ |
۰.۵۷ |
۲۸,۹۸۵.۳۴ |
۶۹۶.۱۴ |
|
|