| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۰۳ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۸) |
۱۱۴.۴۴ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۸.۲۱ |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۶) |
۱۲۶ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۷۱.۰۱ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۰۲ |
۴,۲۱۹.۷۸ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۵۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۷۰.۰۳) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۱۴ |
۳۱.۳۵ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۴۶) |
۹۵۰.۴۷ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۴) |
۱۴۱.۲۲ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۵.۷۷ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
۱.۲۲ |
۳۵۱ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
|
|