| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۸۳) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۱ |
۱۶.۶ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۰۱ |
۲.۵۲ |
۳,۸۶۲.۲۵ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۳۹) |
۱,۸۳۵.۸۹ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۸.۹۸ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۳۶) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۲ |
۳.۱۱ |
۲۸۵,۶۶۸.۸۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۰۷ |
۱.۶۵ |
۱۷۸,۶۲۹.۸۹ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۱۷ |
۷۸,۶۹۹.۶۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۲.۳۴ |
۰.۶ |
۴۵۶,۸۹۸.۳۳ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۲.۱۷ |
۰.۶۷ |
۲۵۴,۴۲۶.۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۸۱ |
۱.۵۳ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۸۷ |
۸۵.۰۷ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
|
|