| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۷) |
۲۸.۷ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۱.۶۹ |
۰.۰۱ |
۴۵,۳۴۶.۹۶ |
۴.۰۱ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
۱.۰۶ |
۲۶۱.۱۱ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۴ |
(۶۷.۹۷) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۳۰۳.۸۱ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۳) |
۳,۴۰۲.۳۸ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|