| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۱۳) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۸۵ |
۲.۲۹ |
۸۰,۰۷۸.۲۲ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۸ |
۱.۲۴ |
۳۰,۲۲۱.۸۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۴.۰۷) |
۳۶.۱ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۲ |
۸,۰۰۴.۴۹ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۹۹ |
۰.۳۶ |
۱۳۳,۱۷۴.۹۶ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۳.۴۸) |
(۳۸.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۰۵ |
۵.۰۷ |
۴,۴۶۳.۲۴ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۴.۶۹) |
(۲۸.۹۶) |
|
|