| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۲۴) |
(۲۲.۶) |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۷۵) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۸۵.۰۴ |
(۳.۵۹) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۷.۶ |
۱۵.۸ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰.۴۱ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۶.۳۵ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۱.۸۸ |
۶.۱۷ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶) |
(۹۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۱۶) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۶.۹۶ |
۹.۲۵ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۱) |
۳۷.۷ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۱) |
۱.۷۷ |
(۹۴.۹۳) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۸۰۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|