| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۸۶ |
۱.۱۹ |
۲,۱۸۵.۵۶ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۱.۳۱ |
(۲.۶) |
۱۱,۳۲۶.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶) |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۶۷) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۰۳ |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۸) |
۱۱۴.۴۴ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۸.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۶) |
۱۲۶ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۷۱.۰۱ |
۵۲.۶ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۰۲ |
۴,۲۱۹.۷۸ |
۹.۱۵ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۵۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۷۰.۰۳) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
|
|