| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۸.۲۳) |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۳۳ |
۱۴۵.۹۱ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲) |
(۳۷.۵۶) |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۹ |
۲۴۵.۳۸ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۵۹.۵۶ |
(۱۰) |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۷.۰۹) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۶۸) |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۲ |
۶۹۴.۴۷ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۷) |
۲۸.۷ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۱.۶۹ |
۰.۰۱ |
۴۵,۳۴۶.۹۶ |
۴.۰۱ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
۱.۰۶ |
۲۶۱.۱۱ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۳) |
۰ |
|
|