| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۰۸ |
۱۶,۸۹۶.۵۷ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۸ |
(۶۹.۴۲) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۳۶.۳۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۳۱) |
۷۸۹.۹۹ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۰۴ |
۶,۳۰۴.۷۹ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۴ |
۰.۹۳ |
۳۷,۱۲۶.۴۶ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۵۳ |
۱۳,۳۹۶.۰۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۹.۷ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۷۳ |
۰.۰۲ |
۱,۳۲۱.۴۲ |
۶.۲۲ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۳۹) |
۵.۴۷ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۳۶ |
۴۸۲.۰۷ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۰۲ |
۲,۵۲۴.۳۳ |
۸.۶۷ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۴.۷۲ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۳ |
(۵۳.۳۳) |
۱۰.۱۷ |
|
|