| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۹۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۸۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۰۳ |
۴۸۲.۱۱ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۳۶ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۷۳ |
۴۴۶.۴۵ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۸۴) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۴ |
(۸۷.۷۵) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱.۶ |
۲۲۳,۲۳۸.۳۶ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۷۸.۴۴ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۴) |
(۷۴.۷) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۳ |
(۴۰.۴۹) |
۶۱.۳۸ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۴ |
۳۴۰.۲۴ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
|
|