| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۵۴ |
۳.۵۹ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۶۷ |
۳.۱۹ |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸۵ |
۲۴۹.۶۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۲ |
(۶۳.۱۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۶۹ |
۲.۳۲ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۵ |
۱.۷۵ |
۶,۴۴۰.۶۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۴.۵۴) |
(۸۷.۲) |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۲) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۹۴) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۴.۳۴ |
۱.۶۲ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
|
|