| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۷ |
(۷۵.۱۳) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳) |
(۹۸.۰۷) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۷ |
(۲۱.۶۴) |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۵ |
(۹۵.۷۸) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱۷) |
(۷۳.۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹) |
(۹۱.۲۳) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۹۵ |
۳.۱۹ |
۱۱۳,۶۹۰.۷۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۲۱ |
۱.۶۳ |
۷,۸۹۰.۶۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۵۸.۴۸ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۵۷ |
۰.۵۷ |
۲۸,۹۸۵.۳۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۸۳) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۱ |
۱۶.۶ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۰۱ |
۲.۵۲ |
۳,۸۶۲.۲۵ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
|
|