| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۶۸.۸۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۸.۸ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۸۶) |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۴۴) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۶.۹۸ |
۶.۰۵ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۶.۲۷ |
۳.۵۶ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲) |
(۸۸.۲۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۳۵) |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۹.۵۵ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۵ |
۰.۴۱ |
۱۳,۱۶۵.۳۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۵.۱۱) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۹۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
|
|