| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۸۸ |
۶۶۹.۰۳ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲۲ |
۱,۴۰۳.۹۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۳.۲۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۶.۲۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۴.۲۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۵۴) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۶۸.۸۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۸.۸ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۸۶) |
۰ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۴۴) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۶.۹۸ |
۶.۰۵ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۶.۲۷ |
۳.۵۶ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲) |
(۸۸.۲۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۳۵) |
۰ |
|
|