| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۹۹ |
۰.۳۶ |
۱۳۳,۱۷۴.۹۶ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۳.۴۸) |
(۳۸.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۰۵ |
۵.۰۷ |
۴,۴۶۳.۲۴ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۴.۶۹) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۰۷۳.۹۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۹۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۸۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۰۳ |
۴۸۲.۱۱ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۳۶ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۷۳ |
۴۴۶.۴۵ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۸۴) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۴ |
(۸۷.۷۵) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
|
|