| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۶۷) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۰۳ |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۸) |
۱۱۴.۴۴ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۸.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۶) |
۱۲۶ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۷۱.۰۱ |
۵۲.۶ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۰۲ |
۴,۲۱۹.۷۸ |
۹.۱۵ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۵۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۷۰.۰۳) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۱۴ |
۳۱.۳۵ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۴۶) |
۹۵۰.۴۷ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۴) |
۱۴۱.۲۲ |
(۷۶.۸۷) |
|
|