| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۲ |
(۹۲.۴۹) |
۵.۶۹ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۱) |
۴۶۰.۶۸ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۱۱ |
۰.۷۴ |
۵,۴۷۰.۱۵ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۹۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۷.۹) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۴) |
(۶۴.۶۵) |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶۱) |
(۹۴.۶۷) |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۶) |
(۷۹.۸۷) |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۱) |
(۷۶.۳۳) |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۱) |
۴۹۸.۷۵ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۷۶ |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۴۶.۸۹ |
(۶۵.۲۸) |
|
|