| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۱۳) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۸۵ |
۲.۲۹ |
۸۰,۰۷۸.۲۲ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۸ |
۱.۲۴ |
۳۰,۲۲۱.۸۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۴.۰۷) |
۳۶.۱ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۲ |
۸,۰۰۴.۴۹ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۹۹ |
۰.۳۶ |
۱۳۳,۱۷۴.۹۶ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۳.۴۸) |
(۳۸.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۰۵ |
۵.۰۷ |
۴,۴۶۳.۲۴ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۴.۶۹) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۰۷۳.۹۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۹۳ |
۱۹.۵۷ |
|
|