| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۵ |
(۲۷.۳۶) |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۳ |
(۹۷.۲۸) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۵۴ |
۳.۵۹ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۶۷ |
۳.۱۹ |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸۵ |
۲۴۹.۶۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۲ |
(۶۳.۱۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۶۹ |
۲.۳۲ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۵ |
۱.۷۵ |
۶,۴۴۰.۶۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۴.۵۴) |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۲) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۹۴) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
|
|