| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۸۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۰۳ |
۴۸۲.۱۱ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۳۶ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۷۳ |
۴۴۶.۴۵ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۸۴) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۴ |
(۸۷.۷۵) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱.۶ |
۲۲۳,۲۳۸.۳۶ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۷۸.۴۴ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۴) |
(۷۴.۷) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۳ |
(۴۰.۴۹) |
۶۱.۳۸ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۴ |
۳۴۰.۲۴ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۱ |
۴۳.۴۷ |
۲.۵۵ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۷.۵۲) |
|
|