| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۴.۳۴ |
۱.۶۲ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۵.۵۱) |
(۷۱.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۱۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۵) |
۰.۵۷ |
(۸۳.۷۵) |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
(۱.۴۳) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۴۸) |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۴ |
(۱۳.۱۴) |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۵۹) |
۳.۵۵ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۹.۸۱) |
۲۵.۷ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۹۶) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۰.۴۵) |
(۴۴.۷) |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۱۹۶.۹۶ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۵.۴۸ |
۲۶.۵ |
|
|