| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۸۴.۸۱ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۴۲ |
۲,۱۰۵.۰۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۰۶ |
۵۷۷.۵۱ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۴ |
(۸۳.۰۸) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۷) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۳) |
(۶۰.۸۳) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۵ |
۱,۲۲۱.۴۴ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۷۶ |
۸۹.۵ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۵ |
۸۶۵.۱۹ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳,۷۹۸.۷ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۲) |
(۳۵.۴۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۲۲) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۷ |
(۷۵.۱۳) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|