| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۰۴ |
۶,۳۰۴.۷۹ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۴ |
۰.۹۳ |
۳۷,۱۲۶.۴۶ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۵۳ |
۱۳,۳۹۶.۰۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۹.۷ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۷۳ |
۰.۰۲ |
۱,۳۲۱.۴۲ |
۶.۲۲ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۳۹) |
۵.۴۷ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۳۶ |
۴۸۲.۰۷ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۰۲ |
۲,۵۲۴.۳۳ |
۸.۶۷ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۴.۷۲ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۳ |
(۵۳.۳۳) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۶.۱۶ |
۳.۹۴ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۸۷ |
(۴۶.۱۷) |
|
|