| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۶) |
۲۲۰.۱۲ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۸.۴ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۳) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۵ |
(۲۷.۳۶) |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۳ |
(۹۷.۲۸) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۵۴ |
۳.۵۹ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۶۷ |
۳.۱۹ |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸۵ |
۲۴۹.۶۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۲ |
(۶۳.۱۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۶۹ |
۲.۳۲ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
|
|