| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۲) |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۶۰.۲۷) |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۷۴) |
(۸۶.۷) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۱.۲۷ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱) |
۶۵.۷ |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۵) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۲) |
۷۰.۰۱ |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۸۹) |
۱۹۶.۳۴ |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۴ |
۹۰۹.۲۳ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۱۵.۴۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۸۵) |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۱۶) |
(۵۴.۱۶) |
|
|