| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۳.۹۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۰۵ |
۵,۴۸۵.۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۱۲ |
۱.۵۳ |
۵,۸۰۷.۹۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶,۱۵۷.۹۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹۹ |
۰.۷۹ |
۳,۵۷۷.۱۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۱۷۲.۳۹ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۹ |
۱,۵۳۷.۸۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۰۷) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۴۹ |
۱.۲۷ |
۲۱,۹۴۹.۷۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۷۶ |
۲.۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۱) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۰.۲۴) |
(۹۶.۰۵) |
|
|