| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۱۲۷.۰۷ |
(۸۶.۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶,۰۰۹.۵۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۹۰.۴۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹ |
۰.۹۳ |
۲,۵۴۳.۹۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۱۳ |
۱۰,۰۷۹.۸۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
|
|