| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۱.۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۵.۲۷ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۸۵ |
۱.۱۳ |
۸۰,۸۷۶.۱۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۹ |
۳۴,۱۳۴.۰۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۲ |
۷۲۷,۷۲۲.۶۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۸۶ |
۰.۲۱ |
۲,۱۶۴.۹۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۸۵ |
(۰.۰۷) |
۲,۱۲۷.۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۵۴ |
۲۵,۳۷۱.۴۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۴۶ |
۱.۲۲ |
۱۹,۴۹۵.۷۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۶) |
۸۷۰.۴۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۶۵ |
(۰.۶۳) |
۹۶۶.۹۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۸۵ |
(۰.۸۵) |
۲,۰۸۳.۱۱ |
(۹۵.۵۲) |
|
|