| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۸۵ |
۱,۸۹۰.۵۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۴ |
۲۷۲.۸۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۲.۶۳ |
۶۲.۹ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۹۴ |
۱۰,۷۱۰.۹۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۱۳ |
۳,۶۰۸.۸۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۲ |
۲.۵۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۹ |
۱.۸۹ |
۷,۲۷۳.۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|