| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۵ |
۲.۳۲ |
۳۳۶,۰۱۷.۱۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۸۳ |
۴,۲۹۶.۷۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۸۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۳ |
۱.۴۳ |
۴,۱۴۲.۹۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۱ |
۱.۲۸ |
۲۱۰.۱۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۱۷ |
۷۷,۰۲۳.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۸ |
۲.۳۸ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۵۶) |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۸ |
(۷۳.۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۶ |
۲.۳۲ |
۴۹۳,۵۲۹.۳۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۴ |
۶۲۹,۸۲۱.۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۸ |
۲.۱۱ |
۱۸۰,۳۲۵.۶۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۴) |
|
|