| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۱.۹۷) |
(۶۵.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۷۷) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۴ |
۵۰۷,۷۵۷.۴۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱.۱۶ |
۱۰,۱۶۱.۵۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۲۲ |
۱.۳۵ |
۲۹۸,۶۸۱.۰۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۳۲) |
۱,۶۵۲.۸۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۳ |
(۳۹.۳۱) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
|
|