| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۷۰.۲۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۰۸۷.۹۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۵۷ |
۱.۳۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۲۱ |
۵۵,۲۳۳.۵۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۴ |
۱۲,۵۵۸.۳۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۴۸ |
۲,۳۴۸.۳۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۱.۱۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۲۴۵.۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۲,۳۹۸.۷۵ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۷ |
۲.۱۶ |
۱۷۴,۸۱۸.۱۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۵ |
۶۴,۱۴۱.۸۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|