| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۰۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۸۳) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۳۰.۵۷ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۸ |
۰.۶۵ |
۲۱,۳۱۴.۳۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۱.۵۳) |
(۷۱.۱۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۱۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۸۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۷۹,۶۰۰.۰۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|