| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۶۴ |
۱.۷۴ |
۳۸,۳۴۸.۷۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۸) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۱۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۱۸ |
۱,۲۴۳.۵۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۲۳ |
۱ |
۸,۶۷۳.۶۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۲ |
۲.۴۱ |
۳۵,۱۲۸.۶۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۷ |
۳.۳۵ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۴ |
۲.۶۱ |
۴۶۴,۴۱۷.۲۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۳.۱۱ |
۲.۲۵ |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۵) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۹۸ |
۱.۱۵ |
۱۳۰,۳۶۹.۹۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۱۲ |
۲.۶ |
۷,۴۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۷۴ |
۲.۳۲ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۷۵ |
۳۹,۳۲۵.۴۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
|
|