| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۰۹ |
۲,۸۵۲.۷۸ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۴ |
(۱۷.۷) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۴۹ |
۲.۲۸ |
۷۸۲,۴۸۳.۲۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۳۲ |
۰.۵۲ |
۱۱,۷۰۸.۲۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۴۶.۸۹ |
۱.۰۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۷۱ |
۱.۴۶ |
۴۸,۷۴۲.۶۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۶۴ |
۱.۶۹ |
۳۸,۱۱۸.۰۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۷۲ |
۵۴۳.۰۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۶ |
۲.۰۸ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۵ |
۲.۴۷ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۶۴ |
۲.۳۹ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
|
|