| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۶۹ |
۰.۱۸ |
۱,۱۱۶.۷۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۵۲ |
۱۴,۳۰۲.۶۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۸۱ |
۶۱۳.۱۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۵۷ |
۳۶۳.۵۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۳۵ |
۰.۸۸ |
۱۳,۰۸۳.۲۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶۷ |
۱ |
۱,۰۳۷.۴۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۹۸ |
۱,۰۲۴.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۴۴ |
۱.۱۲ |
۳۹۹.۶۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۹ |
۱.۵۲ |
۵,۱۵۸.۶۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۷ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۲.۵۶ |
(۱.۸۹) |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۷۴ |
۲۵۰.۶ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|