| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۳۴ |
۲.۲۶ |
۴۶۴,۵۲۰.۴۹ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۹۷ |
۱.۸۲ |
۱۲۴,۸۳۵.۴۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۴۵ |
۲.۵۵ |
۶۷۷,۲۳۸.۰۸ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۶۵ |
۱.۶۹ |
۳۹,۵۷۷.۸۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۴۳) |
۵۳.۴۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۶۳ |
۱.۲۵ |
۳۶,۴۳۰.۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۵۵) |
(۸۳.۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۳۶) |
(۴۳.۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۵) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۴۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰.۸۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱ |
۱.۷۴ |
۳,۶۸۸.۰۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۹۱) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۰۲ |
۲.۱۱ |
۱۴۹,۲۱۶.۵۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۸ |
۱۲۸,۹۹۸.۵۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
|
|