| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۲۱ |
۲,۹۲۴.۱۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۸۷ |
۱.۴۹ |
۲,۲۴۵.۱۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۷۶ |
۴۰,۵۲۰.۷۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۲ |
۲.۳۶ |
۲۹۷,۸۰۹.۸۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۴۳۷.۶۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۴.۷۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹۶ |
۱۷۲.۹۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۶۱ |
۲.۴۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۹۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۴۰.۶۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۹۸ |
۲۶,۰۱۱.۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۸۹.۴۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۸۹ |
۱.۸۸ |
۹۲,۴۰۱.۸۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
|
|