| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۶۴ |
۲.۳۹ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۴۱ |
۱.۹۶ |
۱۶,۵۰۱.۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۱.۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۵.۲۷ |
(۹۱.۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۸۵ |
۱.۱۳ |
۸۰,۸۷۶.۱۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۹ |
۳۴,۱۳۴.۰۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۲ |
۷۲۷,۷۲۲.۶۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۸۶ |
۰.۲۱ |
۲,۱۶۴.۹۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۶) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۸۵ |
(۰.۰۷) |
۲,۱۲۷.۸ |
(۲۳.۳) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۵۴ |
۲۵,۳۷۱.۴۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۴۶ |
۱.۲۲ |
۱۹,۴۹۵.۷۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۶) |
۸۷۰.۴۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۶) |
۰ |
|
|