| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۸ |
۱.۴۸ |
۲,۳۱۶.۳۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۲ |
۱,۱۳۶.۵۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۳.۹۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۰۵ |
۵,۴۸۵.۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۱۲ |
۱.۵۳ |
۵,۸۰۷.۹۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶,۱۵۷.۹۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹۹ |
۰.۷۹ |
۳,۵۷۷.۱۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۱۷۲.۳۹ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۹ |
۱,۵۳۷.۸۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۰۷) |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۴۹ |
۱.۲۷ |
۲۱,۹۴۹.۷۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۷۶ |
۲.۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶) |
۰ |
|
|