| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۷۳ |
۴۱,۹۱۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲ |
۲.۰۸ |
۲۷۶,۸۶۵.۶۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۸ |
۳,۳۸۶.۹۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۹۶.۱۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۸ |
(۶۹.۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۰.۱۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۳ |
(۸۷.۷۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|