| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۵۸ |
۱.۴۳ |
۳۰,۲۶۵.۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۹۵ |
۰.۷۷ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۳۵ |
۱.۷۷ |
۱۳,۲۳۸.۰۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۰.۴۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۳۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۵ |
۲.۰۵ |
۱۶۵,۷۲۷.۲۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷ |
۱.۰۹ |
۱,۱۶۹.۷۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۳۹۴.۸۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۵) |
۰ |
|
|