| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۰۱) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۳۳ |
۱.۷۱ |
۱۲,۴۵۸.۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۰۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۸۳) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۳۰.۵۷ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۸ |
۰.۶۵ |
۲۱,۳۱۴.۳۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۱.۵۳) |
(۷۱.۱۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۱۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۸۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۷۹,۶۰۰.۰۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|