| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۱۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۱۸ |
۱,۲۴۳.۵۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۲۳ |
۱ |
۸,۶۷۳.۶۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۲ |
۲.۴۱ |
۳۵,۱۲۸.۶۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۷ |
۳.۳۵ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۴ |
۲.۶۱ |
۴۶۴,۴۱۷.۲۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۳.۱۱ |
۲.۲۵ |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۹۸ |
۱.۱۵ |
۱۳۰,۳۶۹.۹۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۱۲ |
۲.۶ |
۷,۴۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۷۴ |
۲.۳۲ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۷۵ |
۳۹,۳۲۵.۴۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
|
|