| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶۹.۰۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹ |
۲.۱۵ |
۹۵,۹۶۶.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۰۲۶.۰۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۵۴ |
۲۹۱.۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۳.۹۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۹ |
۲.۱۶ |
۱۸۹,۸۹۴.۸۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۱۲۷.۰۷ |
(۸۶.۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶,۰۰۹.۵۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۹۰.۴۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
|
|