| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۴۳) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۵۸ |
۲.۳۵ |
۳۰,۷۶۹.۴۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹ |
۳۷۲.۸۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۴) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۶۷) |
۳۹۸.۱۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳) |
۷۴۵.۵۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳۴ |
۰.۸۱ |
۱۲,۹۴۷.۲۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۶ |
۱.۸۱ |
۱۱۸,۸۳۱.۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
|
|