| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۴ |
۲۷۲.۸۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۲.۶۳ |
۶۲.۹ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۹۴ |
۱۰,۷۱۰.۹۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۱۳ |
۳,۶۰۸.۸۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۲ |
۲.۵۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۹ |
۱.۸۹ |
۷,۲۷۳.۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۷۵.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۷۰.۲۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۰۸۷.۹۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|