| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۰,۱۱۹.۰۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۹۷ |
۱.۴۴ |
۳,۲۶۴.۶۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۶۱ |
۱,۷۹۳.۳۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۶۲.۲۲) |
(۹۶.۲) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۷) |
۶۰۵.۳۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۲۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۳۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۵۳ |
۱,۳۱۴.۵۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۹۴ |
۱.۸۶ |
۱۱۱,۸۲۴.۹۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۷.۱۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
|
|