| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۳۱) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۲.۷۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۳ |
(۳۸.۵۷) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۲۰.۶۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۷.۵۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۰۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۶.۶۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۴۶.۷۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۹۳ |
۳۸,۸۲۰.۱۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۵۹.۲۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۶) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۰۲) |
(۸۵.۱۸) |
|
|
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|