| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۳ |
۱.۵۵ |
۱۸,۰۱۴.۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۷۲ |
۱,۲۹۱.۲۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۲ |
(۲۱.۶۴) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۸.۵۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۹۸ |
۲۹۷,۳۸۸.۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۱۸ |
۶۵,۰۶۹.۹۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۷۷ |
۴,۶۳۹.۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۶۵ |
۱.۲۳ |
۳۸,۷۶۵.۵۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۵.۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸.۴۲ |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۶۵) |
(۲۹.۳۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۷۲ |
۱.۶۲ |
۵۰,۸۵۲.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۵۸ |
۱.۶۸ |
۳۰,۱۴۸.۳۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
|
|