| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۹۲ |
۰.۶۷ |
۲,۷۶۱.۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸ |
۲.۴۲ |
۶۷,۲۸۱.۶۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۷ |
۲.۷۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۱۶ |
۱.۸۵ |
۶,۵۱۵.۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۴۲ |
۱.۵ |
۱۶,۸۶۰.۹۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۸.۸۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۵۵ |
۱۳۹.۷۶ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۹ |
۹۶.۴۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۸۱ |
۲.۰۳ |
۶۹,۲۴۲.۶۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۷ |
۲.۶۱ |
۵۱۹,۵۰۶.۷۷ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۱۱ |
۲.۰۳ |
۲۰۴,۲۵۹.۷۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۴۹ |
(۲۹.۶۴) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۴.۸۶ |
۶۶.۰۱ |
|
|