| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۸۵ |
(۰.۸۵) |
۲,۰۸۳.۱۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۱.۹۷) |
(۶۵.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۷۷) |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۴ |
۵۰۷,۷۵۷.۴۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱.۱۶ |
۱۰,۱۶۱.۵۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۲۲ |
۱.۳۵ |
۲۹۸,۶۸۱.۰۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۳۲) |
۱,۶۵۲.۸۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۳ |
(۳۹.۳۱) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|