| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۲۲) |
(۴۲.۶) |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۲۶) |
(۷۱.۱) |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۴.۲۷ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۴۸ |
۴,۸۸۸.۸۵ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۴۳) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۶) |
۰.۷۴ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۴۲.۰۹ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۱.۳۲ |
۱.۳۴ |
۱۱,۹۱۶.۴ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۹۶ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۴) |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۳۹) |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۵) |
|
|