| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۶.۸۸ |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۶) |
(۱۷.۵) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۷.۸۴ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۶.۸۲ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۱۲ |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۵.۴۹) |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۶۴ |
۱۰۵.۷۶ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۷۳ |
۲۵۶.۵۹ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۷ |
۶۱۵.۶۸ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۶) |
۸۹۸.۱۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۸) |
۳۵۴.۱۲ |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۶۷ |
۹۴۳.۹۷ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
|
|