| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۸.۹۹ |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۴.۶۹) |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۷.۰۳ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۵۶ |
۱,۱۸۰.۷ |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۶۲ |
۸۲۶.۴۹ |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۳۳ |
۵۹.۵ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۲۸ |
۵۶۷ |
۱۷۹.۲ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۵.۸۴ |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۴۸ |
۴۶۵.۹۶ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۱۳ |
۴۴۶.۶۵ |
۶۳.۲۳ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۰.۶۷ |
۲.۱۶ |
۱,۰۴۸.۸۶ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
|
|