| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۲ |
۱۲۶.۲۸ |
۵۴.۰۵ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۷.۸۷ |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۵ |
۱.۱۲ |
۵۱۷.۱۷ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۰.۷۹ |
۱.۵۲ |
۱,۶۶۱.۴۳ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶) |
(۴۸.۲۳) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۰.۵۲ |
۱.۲۳ |
۵۵۸.۵۲ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۹۹ |
۰.۶۹ |
۳,۴۹۷.۹ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۴۳ |
۲۹,۰۵۱.۷۵ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۹.۹) |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۵۶.۲۸) |
۱۸.۳۱ |
|
|