| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۲۹.۵۳ |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۱.۵۱ |
۳۶۳.۶۴ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱) |
۳.۶۵ |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۰.۹۹ |
۱.۰۲ |
۳,۶۰۳.۵۴ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۷) |
(۶۲.۷۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۴۳) |
۰ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۵ |
(۱۸.۱) |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۹ |
۷۰۰.۵۸ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۰۲ |
۵,۹۵۸.۸۴ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۵ |
۱۴۳.۰۸ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۴) |
(۴۰.۴۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۱.۱۱ |
۱.۳ |
۵,۶۰۱.۴۵ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۰.۳۵ |
۱.۳۱ |
۲۵۴.۸ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
|
|