| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۵.۹۱) |
۱۴۱.۳ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۷۲) |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۱۳ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۰۶.۲۸ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۰ |
۱.۵۷ |
۱.۶۴ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۵) |
(۷۱.۵۴) |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۲۹) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۴۶ |
۳۴۷.۸۴ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۹) |
(۲۵.۳۷) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۸.۹۴ |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۱.۳۱ |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۶۵ |
۱,۵۶۲.۹۸ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۱۴.۵۷) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۷۹ |
۴۵۲.۵۴ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
(۲.۹۷) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
|
|