| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۰.۸۷ |
۱.۶۸ |
۲,۲۲۵.۲۹ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۵۷ |
۲۵۵.۱۸ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۴.۸۲ |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۴.۰۸ |
۰ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۸۲.۶۲ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۱.۰۶ |
۰.۲۳ |
۴,۶۳۰.۹۶ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۱ |
(۲۳.۹۷) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۵.۱۹) |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۱.۳۵ |
۴۸۲.۶۸ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۳.۶۹) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۷ |
(۶۳.۹۲) |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۶۴ |
۴۵.۷۸ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۷) |
۱۸۶.۳۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
|
|