| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۶ |
۱۴۷.۸۲ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۱) |
(۴۵.۷۴) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۱) |
۵۲.۷۴ |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۵ |
۱۷۲.۷۶ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۷ |
۴۴۶.۷۵ |
۲۸.۱۴ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۵ |
۲۳۳.۶۶ |
۲۰.۳۳ |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۲۹ |
۰.۵۹ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۶ |
۷۷۱.۱۱ |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸۷.۴۵ |
(۴۴) |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۳) |
(۱.۰۲) |
(۶۶.۴۱) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۱۶) |
۲۶.۷۳ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۰.۳۷ |
۱.۷۵ |
۲۸۷.۴۶ |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۰.۳۹ |
۲.۰۱ |
۳۰۸.۰۷ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
|
|