| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۲.۲۵ |
۴۳.۳۳ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۹۶ |
۸.۴۹ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۲.۱۱ |
۱۱۳.۴۱ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۷ |
۵۲.۰۲ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۴.۷۴ |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۱ |
۱۴۲.۰۳ |
۱۱۵.۳ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۶.۷۷ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۱) |
۱۰۷.۷۴ |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۲۰.۳۵) |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۸ |
(۱۶.۴۲) |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۴.۰۷) |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۹ |
۵.۰۱ |
۳۲۰.۰۶ |
|
|