| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۳) |
(۸۲.۱۱) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴۴ |
۱,۲۸۳.۲۹ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۸) |
۱۱۶.۱۴ |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۴۹.۲۹) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷) |
(۸۱.۲۱) |
(۹۲.۴) |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۶۹.۶۱) |
(۹۶) |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۸۳ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۵) |
۱۴۷.۵۶ |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۲۲) |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۰.۹۱ |
۱.۲۸ |
۲,۵۹۵.۴۷ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۱.۰۸ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۶۹ |
(۱.۷) |
۱,۱۴۶.۷ |
(۹۹.۸) |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۱۳ |
۵.۴ |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۲.۰۸) |
(۷۸.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
|
|