| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۷۳.۰۲) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۵۰.۴۳) |
۷۰.۴۸ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۳۳ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۵۷ |
۱,۳۳۳.۴ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۵ |
۳۷,۰۶۳.۵۲ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۸۴ |
۲۶۳.۰۲ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۳۹.۸۱) |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۴.۱۴ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
(۲.۵۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰.۴۲ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۴.۱۵ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰.۵۳ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۱) |
۶۵.۶ |
(۷۷.۸۲) |
|
|