| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۸.۹) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۲۸ |
۱.۵۸ |
۳۶۷,۹۹۸.۰۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۴۳ |
۰.۶۳ |
۱۷,۸۶۰.۳۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۹۴ |
۲۲,۷۰۷.۲۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۱ |
۳.۴ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۷) |
۱۴۶.۳۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۰,۷۸۹.۱۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۶ |
۳.۰۴ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۸۷ |
۳۹,۸۳۰.۱۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۱.۳۹ |
۴۱۶.۰۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۵۹۲.۳۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
|
|