| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۶ |
۴۵۶.۳۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸۹ |
۰.۳۶ |
۲,۴۰۶.۹۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۸۶ |
۱.۰۵ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۸۳.۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۲) |
(۵۹.۹۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۵۲ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۷ |
(۷۲.۴۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۳۲ |
۲.۰۹ |
۴۳۱,۴۴۸.۸۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳ |
۱.۲۶ |
۲۰۰.۶۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۱) |
۴۰۹.۸۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۰۷ |
۲,۰۲۸.۸۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵,۹۱۳.۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۷۳ |
۷۹۴.۶۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
|
|