| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۹) |
۱,۱۵۲.۶ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۳) |
۴۷.۱۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۸ |
۱۳۳.۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۲۴۸.۰۵ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۹۵ |
۱,۱۱۱.۵۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۸۲ |
۳.۰۸ |
۷۲,۸۸۲.۳۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۱ |
۱.۲۹ |
۱۱,۳۶۸.۴۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۷۶ |
۳۳۶.۶۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۵ |
۱۲۴.۲۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۱۰.۳۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۹) |
(۶۰.۶۱) |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۱) |
(۶۹.۲۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۷۶) |
(۳۳.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|