| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۸.۵۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۲.۲۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۲۲ |
(۶۶.۰۴) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۷۱) |
(۳۰.۷۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۷۹۳.۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱) |
(۴۶.۵۴) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۸۰.۶۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۹۶) |
۱۵۴.۵۵ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۵۱ |
۱.۴ |
۵۴۲.۶۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۶۹ |
۷,۸۵۴.۷۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۱۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۶ |
۰.۸۹ |
۴,۶۱۸.۸۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|