| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۲۱ |
۶,۴۲۹.۷۱ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۸) |
۵۸۲.۷ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۲) |
(۲۱.۲۳) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۲۷ |
۱,۴۰۷.۳۵ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۶ |
(۷۵.۱۱) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۵۷ |
۲,۱۳۶.۸۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۳۱ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۲) |
۱۷۱.۴۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۹۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۷ |
(۲۰.۰۶) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۶۳) |
(۵۲.۱۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۹۲) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
|
|