| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲) |
(۴۵.۶۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۷ |
۷۹.۸۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۵۵) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۷۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۱ |
۲۹۴.۶۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۲ |
۵۴۰.۲۱ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۴۵۵.۱۶ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۳) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۷) |
(۷۴.۳۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۴۴ |
۳۴۸.۲ |
۳۹۵.۲۸ |
|
|