| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۶۸ |
۱,۸۸۳.۱۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۷۵ |
۷۱۶.۸۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۴۸.۸۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۷۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۹۳ |
۱,۲۲۶.۳۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۸۹ |
۲.۸۷ |
۹۲,۷۳۹.۲۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۴۲ |
۴.۶۵ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۹ |
۲.۱۳ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۸ |
۱,۰۰۵.۴۸ |
۳۲ |
|
|