| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۷) |
(۸۲.۶۳) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲.۱۳ |
۱.۲۹ |
۲۱۷,۵۵۸.۳۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۷۱ |
۱,۵۳۹.۸۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۲.۳۳ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۷۹ |
۱.۲ |
۶۵,۰۷۵.۳۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۰۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۴,۹۵۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۵۴ |
۱.۸۵ |
۹۶۲,۴۷۱.۱۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۲۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۹ |
۴.۵ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱۹ |
۰.۸۲ |
۷,۵۰۷.۹۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|