| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۸۰.۶۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۹۶) |
۱۵۴.۵۵ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۵۱ |
۱.۴ |
۵۴۲.۶۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۶۹ |
۷,۸۵۴.۷۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۱۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۶ |
۰.۸۹ |
۴,۶۱۸.۸۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۴۴ |
۱.۶۲ |
۱۸,۴۵۲.۶۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۳.۴۴) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۳) |
(۴۶.۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶ |
۴۲۷.۵۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۲۱ |
۰.۹۲ |
۷,۸۹۷.۴ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|