| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۶.۷۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۵۰.۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۴۰.۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۵.۲۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۳.۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۱ |
۱,۳۸۵.۵۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۸.۹۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۵۶) |
(۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۳.۸۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹) |
(۸۳.۴۸) |
|
|