| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۶۵۷.۸۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۵۸ |
۲,۴۴۵.۹۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۱۷) |
۹۵.۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۹۷.۹۷ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۶.۶۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۸۸ |
(۲۹.۴۸) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۵.۰۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۴ |
۴,۷۵۹.۱۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
۱.۸۳ |
۱۶۰.۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۷ |
(۱۴.۰۹) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۶) |
(۸۹.۱) |
(۱۹.۰۸) |
|
|