| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۲۱ |
۰.۹۲ |
۷,۸۹۷.۴ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۴۱ |
۵۸۳.۰۵ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۲.۵۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۲۰.۸۴ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۲۱۹.۴۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
۸,۶۷۸.۵۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۵۳ |
۰.۱۷ |
۲۵,۵۱۹.۵۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۵) |
۲۶۰.۵۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۹۷۲.۷۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۵ |
(۵۹.۰۲) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|
|