| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۰۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۶۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۸۲ |
۲۰,۰۷۲.۸۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۳۶.۰۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۹,۸۲۱.۶۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۹۴) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۷۴ |
۱.۶۷ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۲۱ |
۳.۱ |
۲۹۱,۴۶۳.۲۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۴.۴۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۸۱ |
۵۴,۲۷۸.۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱ |
۱۲۲.۶۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|