| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸) |
(۸۷.۸۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۵) |
۵۸۵.۲۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۶۹ |
۱۳۹.۰۹ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۸۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۵) |
(۷۹.۱۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۵) |
(۸۷.۹۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۹) |
(۴۹.۲۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۸ |
۱۷۴.۳۶ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۳۵.۳) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۲) |
(۸۵.۲۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۷ |
(۸۳.۹۱) |
۸۳.۶۸ |
|
|