| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۴) |
۲۵۳.۷۷ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۷.۸۳ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۳۱ |
۰.۸۶ |
۱۱,۶۴۳.۹۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۵۹ |
۱.۲۱ |
۳۲,۰۶۲.۱۶ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۶۳ |
۲۱۰.۵۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۴) |
(۱۷.۹۹) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۹۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۷) |
(۶۳.۸۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۳ |
(۶۹.۳۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۲۵ |
۱.۲۵ |
۹,۱۹۹.۳۲ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۲) |
(۷۰.۰۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۱۳.۷۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۴.۹۱) |
۵۸.۱۹ |
|
|