| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۴۱ |
۵۸۳.۰۵ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۲.۵۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۲۰.۸۴ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۲۱۹.۴۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
۸,۶۷۸.۵۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۵۳ |
۰.۱۷ |
۲۵,۵۱۹.۵۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۵) |
۲۶۰.۵۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۹۷۲.۷۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۵ |
(۵۹.۰۲) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸۲.۹۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲ |
۰.۵۱ |
۱۳۶,۲۳۰.۱۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۳ |
۰.۹۳ |
۳۹۷,۰۹۰.۵۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
|
|