| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۶.۸۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۵ |
۱.۷۹ |
۲۷,۶۹۸.۹۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۷) |
۲۴۷.۸۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۵۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۸۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱۴ |
۱.۶۱ |
۶,۱۸۱.۴۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۵.۰۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۴۴ |
۳.۷۷ |
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۸۲ |
۴.۹۶ |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۷) |
۲۲۱.۴۵ |
(۴۶.۲۹) |
|
|