| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۰۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۶۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۸۲ |
۲۰,۰۷۲.۸۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۳۶.۰۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۹,۸۲۱.۶۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۹۴) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۷۴ |
۱.۶۷ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۲۱ |
۳.۱ |
۲۹۱,۴۶۳.۲۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۴.۴۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۸۱ |
۵۴,۲۷۸.۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱ |
۱۲۲.۶۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
|
|