| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۳.۹۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۹ |
۲.۱۶ |
۱۸۹,۸۹۴.۸۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۱۲۷.۰۷ |
(۸۶.۵) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶,۰۰۹.۵۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۹۰.۴۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹ |
۰.۹۳ |
۲,۵۴۳.۹۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۱۳ |
۱۰,۰۷۹.۸۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
|
|