| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۱۸ |
۶۵,۰۶۹.۹۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۷۷ |
۴,۶۳۹.۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۶۵ |
۱.۲۳ |
۳۸,۷۶۵.۵۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۵.۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸.۴۲ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۶۵) |
(۲۹.۳۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۷۲ |
۱.۶۲ |
۵۰,۸۵۲.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۵۸ |
۱.۶۸ |
۳۰,۱۴۸.۳۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۸۶.۶۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۲۷ |
۲,۵۷۴.۶۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۰۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۳۰.۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱ |
۳,۱۶۴.۸۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|