| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۰۱) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۳۳ |
۱.۷۱ |
۱۲,۴۵۸.۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۰۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۸۳) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۳۰.۵۷ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۸ |
۰.۶۵ |
۲۱,۳۱۴.۳۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۱.۵۳) |
(۷۱.۱۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۱۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۸۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۷۹,۶۰۰.۰۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|