| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۰۰۹.۲۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۳۴ |
۱۵,۸۶۷.۷۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۶۴ |
۱۵,۷۴۹.۱۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۰۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۳۱) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۶ |
۱.۶۵ |
۵۷,۶۵۶.۳۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۴۴ |
۵۹۰.۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۹۴ |
۱.۸۲ |
۱۱۳,۰۰۴.۵۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۶۳.۶۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۴۵ |
۱.۰۴ |
۱۹,۳۴۵.۶۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
|
|