| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۷۸.۷۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۵۵۲.۰۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۰۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۲۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۵۷,۰۶۴.۳۸ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵) |
(۸۸.۳۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۰.۹۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۲.۲۱ |
۱۴۲.۷۵ |
|
|