| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴۲ |
۱.۲۹ |
۱۷,۳۲۵.۰۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۵.۴۳ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۰۵ |
۲.۱۲ |
۴,۴۵۴.۴۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۸۵ |
۱.۴۴ |
۲,۱۰۶.۱۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷۴ |
۱.۰۸ |
۱,۳۷۲.۷۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۷۲ |
۵۹۵.۸۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱۲ |
(۷۶.۷۸) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۲۱ |
۸,۸۰۰.۵۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۳۱ |
۹۱۲.۱۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۷۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۱۶ |
۰.۶۵ |
۶,۷۴۹.۵۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۶ |
۲.۶۶ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
|
|