| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۸) |
۱۵۰.۰۴ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۸۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۷) |
(۶۵.۴۶) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۵) |
۱۴۹.۹۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۵ |
(۰.۲۹) |
۵۱۹.۵۲ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۲.۹۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۴ |
۱.۲۹ |
۳۷,۹۴۳.۹۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۷.۳۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۴۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۲۱ |
۰.۸ |
۷,۸۲۹.۴۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۸) |
۰ |
|
|