| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۴۲ |
۱.۴۶ |
۱۶,۸۶۲.۹۳ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۲۵ |
۷۲۹.۵۲ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹۳) |
(۸۷.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۸۵ |
۰.۱۵ |
۲,۰۷۲.۷۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹۳.۱۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۸) |
(۳۶.۶۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۶۱ |
۳۲۳.۴۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۹۳ |
۶۶۴.۷۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۸۱.۸۳ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۵۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵۹ |
۳.۰۲ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۷) |
۰ |
|
|