| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۴۵ |
۲۶۱.۵ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۵) |
(۱.۱۲) |
(۸۳.۹۵) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۴۰.۲۵ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۲۲ |
۱.۳۲ |
۸,۱۸۸ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۷.۳۳) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۰۳) |
(۸۳.۷۱) |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۵۷.۴۴ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۵) |
(۷۴.۵۳) |
(۹۰.۶۴) |
|
|