| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۲.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۶۵,۲۰۱.۳۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۷۲ |
۲.۵۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۴۱ |
۳.۰۱ |
۱۶,۳۳۳.۲۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۱.۹) |
۱۱۸.۱۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۳۸ |
۲۶,۳۴۴.۵۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۶۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۹.۰۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۸۸ |
۲.۷۲ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۸) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۹ |
۳.۲۱ |
۳,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۹۱ |
۳.۰۸ |
۱۰۰,۰۳۴.۵۱ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۷) |
۷۲۶.۶۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
|
|