| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۱ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۳.۱) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۹۵) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۶۷ |
۲.۰۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲) |
(۹۵.۱۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۳۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۶۵ |
۱.۳۷ |
۳۹,۵۲۷.۸۲ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۴) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۷) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۴۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
|
|