| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۲۸ |
۲,۲۴۱.۴۲ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۷) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۵۸ |
(۱.۶۸) |
۷۳۶.۹۸ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰.۲ |
۶,۸۴۹.۶۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۷.۷۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۵۳۶.۰۲ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۴) |
۲,۷۳۸.۱ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۵۴ |
۲.۲۳ |
۹۵۴,۱۸۶.۱۳ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۵) |
(۳۶.۱۱) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۸) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۲۹.۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۴۷ |
۱.۴۱ |
۲۰,۸۴۰.۵۶ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
|
|