| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۸) |
(۸۲.۶۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۴۷ |
۲,۴۴۵.۹۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۶.۶۵) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۲۱ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۱) |
(۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۰۰۹.۲۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۳۴ |
۱۵,۸۶۷.۷۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۶۴ |
۱۵,۷۴۹.۱۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|