| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۰۹.۴۳ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۵.۶۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۷.۲۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۸ |
(۳۵.۲۹) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۷۱ |
۹۶,۴۷۴.۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۶۹ |
۲.۲ |
۴۵,۹۶۴.۰۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱ |
۱.۵۶ |
۳,۶۵۰.۱۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۹ |
۲۵۳.۲۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۸ |
(۹.۵۲) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۳۸ |
۱.۲۵ |
۱۴,۹۴۸.۶۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۱.۳۶) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۸) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۷۹ |
۳۳۴.۸۴ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|