| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۳۸ |
۲۶,۳۴۴.۵۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۶۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۹.۰۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۸۸ |
۲.۷۲ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۸) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۹ |
۳.۲۱ |
۳,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۹۱ |
۳.۰۸ |
۱۰۰,۰۳۴.۵۱ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۷) |
۷۲۶.۶۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۰.۶۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۰۹ |
۱.۲۵ |
۵,۰۹۵.۳۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۵۱ |
۶۱.۴۱ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۰۵ |
۴.۱۱ |
۵,۷۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷) |
(۸۹.۸۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
|
|