| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۴.۴۲) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۴۴ |
۲.۰۱ |
۶۶۸,۰۲۴.۶۵ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۱۲ |
۲.۸۲ |
۲۱۴,۲۹۱.۵۸ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۱۴ |
۲.۶۷ |
۶,۱۹۳.۳ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۰۴۰.۶۵ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۱.۰۳ |
۸۱۰.۳۷ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۷۵ |
۲.۹۳ |
۱,۴۳۰.۱۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۴.۶۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۳۴ |
۳.۵۴ |
۴۶۸,۵۴۹.۲۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
|
|