| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۸) |
۱,۱۱۲.۳۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۱.۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۱۸ |
۵۲۴,۲۸۴.۴۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۴۴ |
۱.۳۴ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۸) |
۴۲۹.۵۹ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵,۶۲۸.۰۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲.۷۱ |
۳۸۱,۱۳۰.۶۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۱۶ |
۲.۶۲ |
۸,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۷۳ |
۱۱,۶۵۴.۹۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۷۵ |
۵۰۳.۴۵ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۰۶.۰۸ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۴۶ |
۱.۲۳ |
۷۱۵,۳۹۱.۵۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۵۹) |
(۸۷.۲۴) |
|
|