| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۴ |
۱.۲۸ |
۱,۳۶۱.۱۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۷۳) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۱.۶۴ |
۰.۱۸ |
۳۷,۶۲۷.۵۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۷۹ |
۲.۶۳ |
۶۵,۰۱۳.۰۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۸۹ |
۲,۸۱۸.۰۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۲۷ |
۰.۹۹ |
۱۰,۰۴۲.۰۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵ |
۴.۳۶ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۷۹ |
۴.۴ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۷ |
۷۲۰.۲۶ |
۴۶,۲۰۵.۴۴ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۱۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۹۴) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۶۵) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|