| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۰۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۸۳) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۳۰.۵۷ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۸ |
۰.۶۵ |
۲۱,۳۱۴.۳۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۱.۵۳) |
(۷۱.۱۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۱۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۸۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۷۹,۶۰۰.۰۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|