| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۲ |
۲.۳۶ |
۲۹۷,۸۰۹.۸۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۴۳۷.۶۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۴.۷۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹۶ |
۱۷۲.۹۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۶۱ |
۲.۴۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۹۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۴۰.۶۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۹۸ |
۲۶,۰۱۱.۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۸۹.۴۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۸۹ |
۱.۸۸ |
۹۲,۴۰۱.۸۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۳ |
۱.۵۵ |
۱۸,۰۱۴.۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۷۲ |
۱,۲۹۱.۲۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۲ |
(۲۱.۶۴) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
|
|