| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۴ |
(۷۸.۴۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۴ |
(۳۴.۷) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۳ |
۲ |
۳۵,۹۵۲.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۱ |
۲.۲۹ |
۲۹۱,۲۱۶.۰۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۸۸ |
۰.۹۷ |
۸۹,۳۲۴.۸۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۲۳ |
۰.۴۸ |
۸,۶۷۴.۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۶۳,۲۳۵.۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۵) |
(۴۶.۰۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۴۸.۵۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۴۵.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۱ |
۲.۵۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۰.۴۹) |
|
|