| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۴.۸۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۵۹ |
۱,۴۶۸.۹۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۰۹ |
۱.۵۹ |
۱۹۲,۶۱۷.۹۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۵۸.۹۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۳.۵۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۷) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۰۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۶.۰۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
|
|