| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۲۳ |
۰.۴۸ |
۸,۶۷۴.۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۶۳,۲۳۵.۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۵) |
(۴۶.۰۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۴۸.۵۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۴۵.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۱ |
۲.۵۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۱.۵۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۷۱.۸۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۸ |
۳۴۶.۵۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۷ |
۲.۴۹ |
۲۵۴,۷۸۰.۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸ |
۲.۱۵ |
۶۶,۴۹۶.۷۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۵ |
۱.۰۸ |
۴,۴۳۳.۴۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
|
|