| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۴۳) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۵۸ |
۲.۳۵ |
۳۰,۷۶۹.۴۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹ |
۳۷۲.۸۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۴) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۶۷) |
۳۹۸.۱۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳) |
۷۴۵.۵۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳۴ |
۰.۸۱ |
۱۲,۹۴۷.۲۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۶ |
۱.۸۱ |
۱۱۸,۸۳۱.۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
|
|