| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۱۷۲.۳۹ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۹ |
۱,۵۳۷.۸۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۰۷) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۴۹ |
۱.۲۷ |
۲۱,۹۴۹.۷۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۷۶ |
۲.۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۱) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۰.۲۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۲۴ |
۰.۸ |
۹,۰۴۳.۴۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۵ |
۲.۳۲ |
۳۳۶,۰۱۷.۱۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۸۳ |
۴,۲۹۶.۷۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۸۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۳ |
۱.۴۳ |
۴,۱۴۲.۹۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|