| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۲۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۲ |
(۹۲.۱۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۵ |
۲.۳۶ |
۸۱,۵۵۳.۹۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۱ |
(۵.۹۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴ |
۱.۷ |
۳۳۶.۲۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۹ |
۲.۶۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۶ |
۲.۵۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۰۷) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۲۱ |
۲,۹۲۴.۱۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۸۷ |
۱.۴۹ |
۲,۲۴۵.۱۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
|
|