| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۹۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۸۱.۴۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۷۵ |
۱.۹۷ |
۵۶,۴۲۰.۶۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۸۸ |
۲۸۰.۷۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۴ |
۲.۱۲ |
۶۵۴,۳۱۷.۱۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۰۵۹.۹۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۸۲.۰۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۴ |
۱.۷۶ |
۱۵,۸۷۸.۶۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۶ |
۱.۷۲ |
۱۶۷,۸۲۹.۱۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۸ |
۱۴۹,۲۴۴.۷۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۱۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۳۵ |
۳۶۴.۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۵.۱۹ |
۱۴۵.۶۶ |
|
|