| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۵۷ |
۰.۷۷ |
۲۸,۹۷۲.۴۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۷ |
۱.۷۴ |
۱۷۸,۹۳۲.۵۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۲۵ |
۰.۱۴ |
۹,۲۱۹.۶۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۸۸.۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۵۷,۵۲۱.۵۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۱ |
۱.۰۴ |
۱,۸۰۳.۵۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۹ |
۵,۹۵۹.۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۷۵) |
۱۰۸.۲۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۶۷۹.۳۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۲۹ |
۲,۸۷۴.۲۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۹۱ |
(۵۲.۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۶ |
۲.۱۸ |
۴۱,۳۰۸.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|