| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۹۸ |
۲۹۷,۳۸۸.۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۹) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۱۸ |
۶۵,۰۶۹.۹۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۷۷ |
۴,۶۳۹.۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۶۵ |
۱.۲۳ |
۳۸,۷۶۵.۵۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۵.۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸.۴۲ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۶۵) |
(۲۹.۳۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۷۲ |
۱.۶۲ |
۵۰,۸۵۲.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۵۸ |
۱.۶۸ |
۳۰,۱۴۸.۳۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۸۶.۶۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۲۷ |
۲,۵۷۴.۶۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۰۶) |
(۸۲.۱) |
|
|