| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۱.۵۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۷۱.۸۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۸ |
۳۴۶.۵۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۷ |
۲.۴۹ |
۲۵۴,۷۸۰.۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸ |
۲.۱۵ |
۶۶,۴۹۶.۷۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۵ |
۱.۰۸ |
۴,۴۳۳.۴۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۹۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۸۱.۴۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۷۵ |
۱.۹۷ |
۵۶,۴۲۰.۶۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۸۸ |
۲۸۰.۷۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۴ |
۲.۱۲ |
۶۵۴,۳۱۷.۱۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۰۵۹.۹۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۸۲.۰۹ |
۲۵۰.۷۵ |
|
|