| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۰.۱۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۲ |
۲,۳۷۹.۶۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۸ |
۷,۳۲۷.۷۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۴۴ |
۴۲.۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۶.۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۱۸.۹۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۸) |
۴۷۷.۹۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳۷) |
(۲۹.۶۴) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۶.۷۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۵) |
(۲۴.۵۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۶) |
۷۵.۷۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|