| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۶ |
۱.۷۲ |
۱۶۷,۸۲۹.۱۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۸ |
۱۴۹,۲۴۴.۷۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۱۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۳۵ |
۳۶۴.۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۵.۱۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۲۲ |
۷۷۶.۶۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۶) |
۱.۲۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۲۷ |
۶,۹۱۷.۶۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۴ |
۴۴,۲۴۳.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۴۴ |
۱.۲۳ |
۱۸,۲۱۷.۰۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۵۱) |
|
|