| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۲ |
(۹۲.۱۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۵ |
۲.۳۶ |
۸۱,۵۵۳.۹۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۱ |
(۵.۹۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴ |
۱.۷ |
۳۳۶.۲۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۹ |
۲.۶۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۶ |
۲.۵۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۰۷) |
۹.۱۱ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۲۱ |
۲,۹۲۴.۱۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۸۷ |
۱.۴۹ |
۲,۲۴۵.۱۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۷۶ |
۴۰,۵۲۰.۷۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|