| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶۹.۰۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹ |
۲.۱۵ |
۹۵,۹۶۶.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۰۲۶.۰۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۵۴ |
۲۹۱.۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۳.۹۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۹ |
۲.۱۶ |
۱۸۹,۸۹۴.۸۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۱۲۷.۰۷ |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶,۰۰۹.۵۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۹۰.۴۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
|
|