| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱ |
۳,۱۶۴.۸۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۸۷) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۲۶) |
(۵۱.۰۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۷) |
(۱۱.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۳۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۶ |
۵۴.۵۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۸ |
۱.۴۸ |
۲,۳۱۶.۳۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۲ |
۱,۱۳۶.۵۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۳.۹۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۰۵ |
۵,۴۸۵.۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|