| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۸ |
(۶۹.۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۰.۱۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۳ |
(۸۷.۷۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۳۱) |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۲.۷۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۳ |
(۳۸.۵۷) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۲۰.۶۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|